Tesorero con experiencia de más de diez años en compañías nacionales y multinacionales, con alto nivel de inglés, acostumbrado a trabajar bajo presión, muy comunicativo, con facilidad de adaptación y gran flexibilidad.

Experiencia

  • Tesorero

    en Grupo Adavir

    Noviembre 2010 - Octubre 2013

    Madrid

    • Gestión de la tesorería del grupo de empresas ADAVIR. (Nuevo Habitat Empresarial, S.A.; Reser Medicalizadas, S.A.; Geroplan,S.A.) • Control del presupuesto de las residencias y análisis de las desviaciones. • Seguimiento de los objetivos marcados por la dirección general y proposición de medidas correctoras para la consecución de los mismos. • Inspecciones trimestrales de las residencias. • Preparación de los expedientes de morosidad de cara al reclamo de la deuda. • Verificación de los servicios complementarios facturados al grupo. • Realización de arqueos de caja de las residencias. • Planificar y supervisar las compras y el aprovisionamiento del Grupo Adavir con los niveles de calidad necesarios y al menor precio que permita el mercado. • Negociación con proveedores

  • Responsable de Tesorería Corporativo

    en Digitex Informática

    Junio 2010 - Noviembre 2010

    Madrid

    • Definición y procedimentación de la política de tesorería del grupo. • Realización del Presupuesto de Tesorería de la Matriz y control de las desviaciones. • Supervisión y seguimiento de las posiciones de tesorería del grupo y eventualmente de las filiales. • Gestión del conjunto de las relaciones del grupo con sus entidades financieras en colaboración del director financiero corporativo. • Participación activa en la elaboración de estrategias financieras del grupo (financiación a medio, largo y corto) • Definición de la política de cobertura de tipos de cambio de la multinacional. • Implementación del método de reporting de las previsiones de tesorería a la matriz. • Colocación de puntas de tesorería, operaciones de cobertura, negociación de financiaciones. • Modernización y automatización de los procesos de cobro y pago de las filiales. (Colombia, Perú, México, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) • Reporte al Director Financiero Corporativo.

  • Tesorero

    en Grupo Adavir

    Octubre 2009 - Junio 2010

    Madrid

    • Gestión de la tesorería del grupo de empresas ADAVIR. (Planiger. S.A.; Reser Medicalizadas, S.A.; Nuevo Habitat Empresarial, S.A.; Planiger Milenium, S.A.; Geroplan, S.A.) • Elaboración de los Presupuestos de Tesorería de las diferentes compañías y control de las desviaciones. • Relación con entidades públicas (Ayuntamiento, Comunidades Autónomas). • Responsable de la negociación con entidades financieras. (Comisiones, avales, pólizas de crédito,…) • Coberturas de tipos de interés (IRS, CAP, COLLAR…) • Encargado de las operaciones de financiación de la compañía. (Préstamos Sindicados, Leasing,…) • Supervisión de la conciliación de las cuentas bancarias. • Responsable de la cartera de clientes y proveedores ( Gestión de cobros y pagos ) • Encargado de maximizar las puntas de tesorería y minimizar los gastos financieros de la compañía. • Responsable de automatizar y modernizar los procesos de cobro y pago de la compañía. • Reportando directamente al Director Financiero

  • Responsable de Tesorería

    en Multiopticas S. Coop.

    Marzo 2007 - Marzo 2009

    Madrid

    • Elaboración de los Presupuestos de Tesorería y control de las desviaciones. • Responsable de la negociación con entidades financieras. (Comisiones, avales, pólizas de crédito,..) • Encargado de maximizar las puntas de tesorería y minimizar los gastos financieros de la compañía. • Responsable de la cartera de clientes y proveedores ( Gestión de cobros y pagos ) • instrumentalización de los créditos documentarios en las operaciones de comercio exterior. (CHINA) • Realización de coberturas tanto de tipos de interés (IRS, CAP, COLLAR…) como de tipos de cambio (Seguros de cambio, derivados…) • Encargado de las operaciones de financiación de la compañía. (Préstamos, Leasing, Renting,) • Supervisión de la conciliación de las cuentas bancarias. • Responsable de automatizar y modernizar los procesos de cobro y pago de la compañía. • Encargado de la gestión diaria de la tesorería y manejo de banca electrónica. • Reportando al Director de Operaciones de la compañía.

  • Responsable Tesorería España y Portugal

    en Office Depot International, ltd

    Enero 2002 - Marzo 2007

    Madrid

    • Gestioné la tesorería del grupo de empresas Office Depot / Viking / Guilbert. • Elaboraba y planificaba la previsión de tesorería y controlaba las desviaciones. • Manejaba operaciones de Cash Pooling. • Realizaba operaciones de Netting entre compañías. • Reportaba periódicamente a la matriz en U.K. • Realizaba la supervisión de la conciliación de cuentas bancarias. • Encargado de la gestión diaria de la tesorería y manejo de banca electrónica. • Responsable de la negociación con entidades financieras. (Comisiones, avales, pólizas de crédito, etc..) • Colocación de puntas de tesorería. • Realizo la previsión y el control de los gastos e ingresos de la empresa. • Controlo una cartera de 1.000 proveedores y acreedores. • Responsable del pago a proveedores.

  • Técnico contable del departamento de pagos para el Mercado Español

    en Whirlpool Corporation

    Julio 2000 - Septiembre 2001

    Madrid

    • Realicé con éxito la migración del sistema operativo contable (AS400 -> SAP) • Fui responsable del registro y control de los pagos a proveedores del mercado español. • Gestioné una cartera de más de 600 proveedores y acreedores.

Educación

  • DIRECCION DE OPERACIONES

    en E.C.O.L. Programa certificado por la Universisdad Autónoma de Barcelona

    2013 - 2013 (1 año) Barcelona

  • MBA INTERNACIONAL

    en ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

    2007 - 2007 (1 año) Madrid

  • Licenciado en CC Económicas y Empresariales

    en Universidad Complutense

    1992 - 1999 (7 años) Madrid

Idiomas

  • Francés Elemental

  • Inglés Negociación

Colmenas