Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Lima

Descripción

Preparar el flujo de caja proyectado y realizar el control y seguimiento
? Realizar el control y verificación de la posición bancaria para la administración de los
fondos.
? Realizar la elaboración del cierre y las conciliaciones bancarias de las cuentas.
? Consolidar los requerimientos de las diferentes áreas de la institución para realizar la
transferencia de dinero.
? Emisión de comprobantes de donación.
? Responsable del manejo, custodia y liquidación de caja chica.
? Elaborar el cálculo y pago de las detracciones y percepciones.
? Elaboración de las transferencias, cheques en coordinación con el Gerente de finanzas
de los pagos de planilla del personal, viáticos, y los pagos a proveedores en función a
la programación de pago.
? Efectuar las transferencias entre cuentas bancarias autorizadas por el Gerente de
finanzas.
? Realizar los arqueos de cajas chicas de las diferentes áreas de la institución, realizar la
emisión y registro de comprobantes de operaciones contables.
? Revisión de documentos que sustenten los gastos de caja chica, realizado el reporte
detallado de dichos documentos para ser entregado a contabilidad para su registro.
? Realizar el registro de todas las operaciones relacionadas con ingreso y egreso de
efectivo.
? Efectuar depósito en el Banco, de los fondos recibidos en Caja, por concepto de
Ingresos propios o de terceros dentro de los plazos establecidos.
? Coordinación con los ejecutivos de bancos para negociar tasas y cargos bancarios
incurridos por transacciones recurrentes de la institución.
? Negociar tipos de cambio de compraventa de moneda extranjera y realizar el
seguimiento sobre la exposición de riesgos en divisas.
? Negociar con nuestros proveedores y clientes con el propósito de reducir los tiempos
de cobranza para con nuestros clientes y solicitar crédito y ampliación de fechas de
pago para con nuestros proveedores.
? Proponer e Implementar procedimientos y políticas para un mejor control de la gestión
de cobranza.
? Realizar la presentación de saldos de bancos al Gerente de finanzas.
? Gestionar los trámites con entidades bancarias, apertura de cuentas bancarias,
consulta de movimientos no identificados y demás coordinaciones.
? Revisión de todos los pagos que cumplan con los lineamientos de control interno.
? Gestionar las cobranzas a clientes.
? Entregas de análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
? Otras funciones inherentes al puesto.

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