Martin Perez en Directivos y Ejecutivos, Ingenieros y Técnicos, Moda y belleza 10 años como trader • Trader 13/3/2018 · 2 min de lectura · 9,6K

Actualización Semanal de las Carteras -> semana del 12/03/2018

Actualización Semanal de las Carteras -> semana del 12/03/2018


https://ruferno.wordpress.com

1 - Sistema global de inversión.pdf  (Explicación teórica de la estrategia de inversión). 

Archivo descargable en el enlace de wordpress.

2 - D01 - Carteras actualizadas.xlsx (Composición de las carteras y rentabilidades obtenidas).  

Archivo descargable en el enlace de wordpress.

TRACK RECORD DESDE AGOSTO DE 2016:                    2 Carteras

TRACK RECORD DESDE 30 DE JUNIO DE 2017:             5 Carteras

TRACK RECORD DESDE 30 DE SETIEMBRE DE 2017:  15 Carteras 


OPERATIVA DE INVERSIÓN:

Invertir en índices, ya sean sectoriales o geográficos, conlleva invertir a la vez, y por igual en los valores más y menos rentables que pertenecen al índice, por lo que se pierde eficiencia en la inversión, y la rentabilidad obtenida disminuye.

La técnica más rentable para carteras de inversión que no sean institucionales de gran tamaño es la del stock picking.

MERCADOS DONDE SE INVIERTE

Para comenzar se usó el Nasdaq 100 como índice más interesante para hacer stock picking, y visto los resultados se optó por añadir los principales índices europeos, para así obtener una diversificación geográfica.

En la actualidad, se hace un seguimiento a más de 1500 valores, 

Una vez seleccionada la cartera de valores a vigilar, se realiza la labor del stock picking, para ello se selecciona los valores que están marcando inicio de tendencia, y una vez el valor esté dentro de la cartera se le exige una velocidad de crecimiento en la rentabilidad obtenida.

CARTERAS DISPONIBLES:

DESDE AGOSTO DE 2016:

2 Carteras simples

Europa 1 ->  Cartera de valores del Eurostoxx 50, Ibex 35, Cac 40, Dax 30.

Nasdaq 1 -> Cartera de valores que componen el Nasdaq 100.

DESDE 30 DE JUNIO DE 2017:

5 Carteras simples

Europa 1 ->  Cartera de valores del Eurostoxx 50, Ibex 35, Cac 40, Dax 30.

Europa 2  -> Cartera de valores de media capitalización del IBEX, DAX, y CAC,. 

Nasdaq 1 -> Cartera de valores que componen el Nasdaq 100.

Nasdaq 2 -> Cartera de valores del Nasdaq Composite, que tienen una mayor negociación exceptuando los del Nasdaq 100.

Hong Kong 1  -> Cartera de valores de China que cotizan en la Bolsa de Hong Kong.

DESDE 30 DE SETIEMBRE DE 2017 

15 Carteras simples

Europa 1 ->  Cartera de valores del Eurostoxx 50, Ibex 35, Cac 40, Dax 30.

Europa 2  -> Cartera de valores de media capitalización del IBEX, DAX, y CAC,. 

Nasdaq 1 -> Cartera de valores que componen el Nasdaq 100.

Nasdaq 2 -> Cartera de valores del Nasdaq Composite, que tienen una mayor negociación exceptuando los del Nasdaq 100

Nasdaq 3 -> Cartera de valores del Nasdaq Composite, que tienen una mayor negociación exceptuando los del Nasdaq 100 y Nasdaq 2.

Nasdaq 4 -> Cartera de valores del Nasdaq Composite, que tienen una mayor negociación exceptuando los del Nasdaq 100, Nasdaq 2 y Nasdaq 3.

Nasdaq 5 -> Cartera de valores del Nasdaq Composite, que tienen una mayor negociación exceptuando los del Nasdaq 100, Nasdaq 2, Nasdaq 3 y Nasdaq 4.

Hong Kong 1  -> Cartera de valores de China que cotizan en la Bolsa de Hong Kong.

Growth  ->  Las empresas "growth" son las que están en fase de expansión y que pueden continuar creciendo en los años siguientes. Suelen operar en mercados cambiantes y con mucha competencia como pueda ser el sector tecnológico. Para este tipo de compañías puede ser más recomendable reinvertir su beneficio en su propio negocio o en comprar otras empresas antes que repartirlo entre sus accionistas. Se ha hecho una selección de empresas Growth del Nasdaq, Nyse y Amex y se han construido 7 carteras ordenadas de mayaor a menor tamaño.

Growth 1, Growth 2, .... y  Growth 7.

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN:

Los instrumentos financieros que se usan son los CFD´s sobre acciones. Este instrumento nos permite gastar menos en comisiones del broker, ponernos alcista o bajista según la tendencia del subyacente.

STOP-LOSS / STOP-PROFIT:

Todas las posiciones están protegidas con stop-loss desde el primer momento, y no se marca un nivel de recogida de beneficios (take profit), sino que el stop siempre estará por debajo del precio. Cuando el stop ya se encuentra en rango de beneficio se le podría llamar “stop-profit”.

APALANCAMIENTO:

El uso de los CFD´s como vehículo de inversión nos permite gastar menos en comisiones del broker, ponernos alcista o bajista según la tendencia del subyacente y gestionar el apalancamiento para conseguir más rentabilidad. Habitualmente marco un objetivo de apalancamiento de entre 2 y 2,5 veces.

RENTABILIDADES OBTENIDAS

En los archivos adjuntos se explican de forma esquematizada los resultados obtenidos tras las operaciones de compra venta realizadas desde mayo del 2016.

Al tener un histórico de más de 1000 operaciones cerradas, se dispone de una información muy valiosa para optimizar la gestión monetaria usando cfd´s como instrumento de inversión.